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财务处“五制一化”实施方案
2015-12-15 08:14   审核人:

  为全面规范工作规程、转变工作作风,提高办事效率、增强责任意识,财务处按照校党委和机关党委的要求,实行机关工作作风“五制一化”建设工作,即岗位责任制、服务承诺制、首问负责制、限时办结制、责任追究制、建立加强机关工作作风建设长效化机制。通过“五制一化”建设,建立科学规范的服务体系,明确工作人员的岗位职责和服务准则,打造师生满意的服务机关。

一、岗位责任制

(一)部门工作职责

1.依法多渠道筹集资金,对全校资金实行宏观控制和微观管理。

2.参与制定学校发展规划和重大经济事宜决策。

3.科学、合理的编制年度预算,监控年度预算实施。

4.准确无误的编制年度决算,如实反映学校经济状况。

5.撰写年度财务报告,认真分析各项经济指标。

6.科学合理的配置学校资源,努力增收节支,提高资金使用效益。

7.加强国有资产账务处理的严密性,防止国有资产流失,并对资产管理部门给予财务指导和监督。

8.建立健全学校各项财务规章制度,监督指导校内各级财务管理及会计核算,规范校内经济秩序。

9.监督学校各项经济活动的合理、合规、合法性。

10.会同学校人事部门做好对全校财务人员的业务培训和继续教育工作,参与财务人员的调入调出及专业技术职务的评聘工作。

11.负责学校各级单位在银行开设账户的审批和备案工作。

12.做好学校各项财务收支的会计核算和财务管理工作。

(二)处领导岗位工作职责

张少杰处长主持处室全面工作,分管预算工作、基建工作、政府采购工作、一卡通工作;具体分管预算管理科、基建财务科、政府采购办公室、一卡通卡务中心、综合管理科。

工作电话:86608721

工作地点:主楼A205

马维军副处长负责会计核算工作、资金管理工作;具体分管会计科、资金管理科。

工作电话:86608521

工作地点:主楼A207

孙凤艳副处长负责伙食工作、科研核算工作、收费工作、助学贷款工作;具体分管伙食财务科、核算中心、收费管理科、助学贷款财务科。

工作电话:86608607

工作地点:主楼A208

(三)科室工作职责

1.会计科

1)科室职责

①协助处长做好财务会计制度、法规的监督、实施及宣传工作。

②严格遵守财务规章制度、坚持原则,有问题及时向领导请示、汇报。

③负责学校全部预算资金的财务收支核算业务以及国库支付工作。

④负责各部门创收分配核算及核对业务。

⑤参与年终决算报表填制,如实反映年度财务收支情况。

⑥监督、控制财务预算执行、指标落实情况。

⑦负责会计凭证、账簿的整理、装订及年终归档。

⑧按期填报贷款情况及贷款利息整理表,及时准确反映贷款、放款和付息情况。

⑨负责定期与银行、财政核对账目,负责与学校各部门核对如固定资产等与财务相关的工作。

⑩负责原始账目的查询工作。

工作地点:主楼A204

2)岗位职责

①科长岗位职责

岗位责任人:袁华   工作电话:86608346

1.1主持科内日常工作,负责经济业务的汇总、财务分析以及对预算执行情况的监督工作。

1.2负责参与制定学校会计核算方面的管理制度、办法,熟知国家及学校财务法规制度。严格遵守财务规章制度、坚持报销原则,有问题及时向领导请示、汇报。

1.3协助处里协调科内人员的工作调整、业务培训、思想教育等工作。

1.4监督规范会计档案的整理、归档工作。

1.5负责管理财务印鉴、银行基本户优盾。

1.6完成领导交办的其他工作。

②会计核算岗位职责

岗位责任人:胡岩、刘威、华楠、马玉晶、黄晶莹

工作电话:86604982 86608346

2.1负责学校各项财务收支核算业务,包括全部预算资金及代管等经费的核算办理。

2.2认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备,对发现的问题,及时上报科长,根据制度规定和实际情况分析解决,及时进行账务处理。

2.3定期核对往来款项,负责账务查询处理。

2.4参与年终决算报表填制,如实反映年度财务收支情况。

2.5监督、控制财务预算的执行、指标的落实情况。

2.6负责会计凭证、账簿的整理、装订及年终归档工作。

③出纳岗位职责

岗位责任人:刘洋、白莹雪  工作电话: 86608346   86604982

3.1严格执行国家有关银行存款、现金业务管理制度,认真办理银行、现金收付业务。

3.2负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。严格遵守银行核定库存限额制度,不得任意挪用,不准“坐收坐支”,不准套取现金。

3.3负责保管有关空白票据。

3.4按期填报贷款情况及贷款利息整理表,及时准确反映贷款、放款和付息情况。

3.5根据会计记账凭证处理现金、银行支付业务,负责对会计凭证进行初步审核工作,但无更改记账凭证的权限。

3.6负责定期核对银行、单位与财政的账目工作。

④支付岗位职责

岗位责任人:姜莉、石才伟  工作电话: 86604982  86608346

4.1根据会计记账凭证处理国库支付业务,负责对会计凭证进行初步审核工作,但无更改记账凭证的权限。

4.2负责国库支付数据的查询。

4.3负责定期核对单位与财政的账目工作。

2.综合管理科

1)科室职责

① 协助处长做好与校内、校外有关单位相关事宜的协调工作。

② 负责财务处各科室之间工作事物的协调。

③ 负责财务处人员继续教育工作。

④ 负责学校各单位银行开户的备案、汇总、上报。

⑤ 负责学校教职工公务卡的办理。

⑥ 负责财务制度、流程、内部控制、财务决算报告文字材料的撰写与汇总。

⑦负责本单位OA秘书、信息员、资产管理员的内部管理工作。

⑧负责财务网站内容的完善工作。

⑨负责处内车辆的管理工作。

⑩负责处内公章的管理工作。

11负责财务处其他行政事务的处理。

工作地点:主楼A213

2)岗位职责

①科长岗位

岗位责任人:毕颜杰   工作电话: 86608712

②综合岗位

岗位责任人:刘洋  工作电话: 86608346

综合管理科现有2名工作人员,其中综合岗位人员兼职综合科对外业

务,因此“科室职责”即为“岗位职责”。

3.饮食财务科

1)科室职责

①严格遵守国家和学校各项财务制度。

②建立健全内部会计核算,对内部各单位实行集中会计核算,分部门报账管理。

③加强会计监督职能,真实、有效反映饮食各项经济业务。

④按月编制并报送“黑龙江大学饮食服务中心资产负责表、利润表、各部门收支出情况明细表”。

⑤根据厉行节约、勤俭节约的原则,提出合理化建议,减少综合费用的支出。

⑥负责个人所得税的代收缴工作。

⑦接受上级财务检查和审计,不断提高财务管理水平。

⑧加强各职能部门之间的团结协作,完成上级领导交办的其它任务。

工作地点:主楼A115

2)岗位职责

①科长岗位

岗位责任人:祁勇      工作电话: 86609403

1.1负责饮食中心全面财务核算管理,财务专用章的保管工作。

1.2饮食中心供应商货款的结算的会计核算和账户管理工作,能按照财务制度,认真审核原始单据,做到准确无误。

1.3每月做饮食中心特色经营业户会计核算及返款工作,个体窗口工资发放工作。

1.4饮食中心各食堂伙食成本及营业费用的会计核算工作。

1.5做好会计凭证的装订、归档、保存工作。

1.6规范饮食财务核算管理制度,加强内控制度管理。

1.7领导交办的其他工作。

②会计核算岗位职责

岗位责任人: 祁勇  郭长龙   工作电话:86609403

2.1按照国家、学校的相关财务规定对饮食中心各部门的收入、成本、费用进行会计核算。

2.2根据一卡通中心提供的收入月报表确认基本大伙收入、特色收入。

2.3对饮食中心物流系统的账务处理,根据入库单、出库单及库存材料报表进行相应会计处理。归集伙食成本、营业费用,核对库存等工作。

2.4对供货商提供的会计原始凭证进行审核,经领导联和签批后,对审核无误的原始凭证编制记账凭证。

2.5月末进行转账、对账、结账处理。编制资产负债表、损益表以及经营分析表。

2.6领导交办的其他工作。

③出纳岗位职责

岗位责任人:张鸿雁  工作电话:86609403

3.1对货币资金进行日常管理做到日清月结。

3.2与银行核对银行存款余额,及时统计未达账款。

3.3每月负责工资、劳务的代发工作。

3.4每月负责特色返款以及异地货款办理电汇结算。

3.5领导交办的其他工作。

4.助学贷款财务科

1)科室职责

① 审核学生助学贷款资料;核准贷款学生姓名、身份证号、学号、贷款金额是否完整正确。

② 办理学生助学贷款、还款业务;去主办银行办理学生贷款结款业务,落实贷款支付。

③ 定期汇报学生贷款开展情况;定期把学生贷款进度及相关情况公开并向上级领导汇报。

④ 协助学费收缴工作。协助收费科将学生助学贷款转交学费并打出交款单据。

工作地点:主楼A203

2)岗位职责

①科长岗位

岗位责任人:崔东威   工作电话:86608197

助学贷款财务科现有1名工作人员,因此“科室职责”即为“岗位职责”。

5.一卡通卡务中心

1)科室职责

① 校园卡制作工作,对所有的学生、教职工制作校园卡。

② 负责校园卡的挂失、解挂、冻结、补卡及查询流水等工作。

③ 及时对学生的信息变化进行调整,确保学生信息无误。

④ 处理日常的现金充值、圈存机自助圈存资金、系统自动圈存资金的帐务处理。

⑤ 处理学生毕业时的校园卡的资金清退、校园卡的注销、临时校园卡的回收等工作。

⑥ 处理各商户经营业务消费资金的对帐、结算。

工作地点:主楼D111

2)岗位职责

①科长岗位 (科长兼系统管理员、商户管理员岗位)

岗位责任人:蔡薇      工作电话: 86604243

1.1 全面熟悉校园卡管理工作,严格执行国家法律法规和财经制度,负责落实处里安排的相关工作,发现问题及时汇报、处理。

1.2在处长的领导下,根据科室实际工作情况,协调处理与各相关部门之间的业务关系,对操作员分工进行调整。

1.3 负责对本科室的平台操作员、身份管理员、财务人员进行业务指导,发现问题及时沟通解决。

1.4 对校园卡系统各网关、校园卡银行转账系统及身份管理系统进行实时监控,发现问题及时与相关部门协调解决。

1.5 负责对一卡通系统账户部门进行管理并根据工作需要对系统各部门结构树进行序列调整。

1.6 根据实际工作需要,在相关管理部门认可、批示下负责商户的设置和管理,包括制定和修改商户信息。

1.7 负责办理与商户有关的各项业务,包括开户、网关/以太网POS机商户设定、撤户/咨询等。

1.8 负责对校园一卡通卡务中心的终端机设备的管理,出现故障及时与技术运维单位联系解决。

1.9 负责妥善保管、使用签发银行支票的印签。

②系统平台身份管理员兼会计核算岗位职责

岗位责任人:李忠文      工作电话:86604242

2.1负责校园卡身份信息的采集,整理,录入工作,包括收取和修改持卡人信息。

2.2负责校园卡会计业务的会计核算,正确编制会计记账凭证,月末进行凭证的粘贴、装订、存档,按规定进行记账、转账、结账、数据备份等。

2.3负责对各窗口平台操作员的业务统计表进行审核入账,负责总账、明细账、辅助账及各类报表的打印工作。

2.4负责审核校园卡收发手续是否完整,定期与校园卡保管员核对库存校园卡账目。

2.5负责每日对各商户的挂账流水进行查询并予以入账,负责与银行核对圈存转账,出现偏差及时与银行沟通解决。

2.6定期与商户进行账务核对及结算,负责与各相关部门信息的传输接收工作。

2.7负责新生的信息审核、开户办卡及毕业生销户工作。

2.8负责校园卡业务的咨询,解决教职工和学生提出的关于校园卡业务的各种问题。

③校园卡库存保管员兼出纳员岗位职责

岗位责任人:王春波      工作电话:86604242

3.1严格按照国家财经法规办理现金收付及银行结算业务,根据有复核人员审核签章的收付凭证办理收付款业务。

3.2定期核对各窗口平台操作员校园卡数量,与会计人员进行材料账目核对。

3.3负责校园卡的保管工作,定期与会计人员核对库存数量。

3.4及时核对账目,定期核对银行帐,并做到账实相符,定期与银行对账。

3.5负责填写支票,办理银行各项业务。负责各种票据领取,发放、回收和缴销工作。

3.6负责新生的信息审核、开户办卡及毕业生销户工作。

3.7负责校园卡咨询、补换卡业务,解决教职工和学生提出的关于校园卡业务的各种问题。

6.预算管理科

1)科室职责

①编制年度财政预算及学校预算,负责预算指标的登记及具体预算控制、复核、记账。

②编制年度决算相关报表及填报说明。

③负责登记各单位创收提留指标及指标控制、指标调整、指标复核、指标记账工作。

④负责财务月报表,每月5日前完成。

⑤负责电算化会计核算业务的电子建账、审核、记账等业务。

⑥负责财务处会计电算化局域网系统的维护与管理及用户管理和软件、硬件日常维护。

⑦负责财务处电算化办公电子设备的维护、保养等管理工作。

工作地点:主楼A213

2)岗位职责

①科长岗位

岗位责任人:于凡  工作电话:86609079

预算管理科现有1名工作人员,因此“科室职责”即为“岗位职责”。  

7.收费管理科

1)科室职责

①负责全校各类学生的收费工作。

②负责每日收费项目的金额汇总。

③负责学生变动情况的调整处理。

④负责收费凭证的整理、装订及年终归档。

⑤负责整理并汇报学费收缴情况。

⑥负责清理核对与催缴学生欠款。

⑦负责学生贷款到账核对、处理。

工作地点:主楼A203

2)岗位职责

①科长岗位

岗位责任人:隋巍       工作电话:86608197

收费管理科现有1名工作人员,因此“科室职责”即为“岗位职责”。

8.核算中心

1)科室职责

①按照国家的财经法规、会计准则、财务制度具体办理本中心的各项

经济业务和事项,依法履行财务管理和会计监督的职责。

②负责学校科研经费财务收支核算业务的归口管理,熟练掌握本中心

业务,严格按照岗位规范办理各项事务,超出个人岗位工作权限的要逐级报批。

③按照财务制度规定,并结合本中心的实际情况,专项经费专款专用,

正确设置会计账薄,进行核算与监督。

④正确反映本中心各项财务收支活动,保证会计核算及其资料的真

实、完整、准确。

⑤严把票据审核关、报销标准关以及审批关。

⑥做好财务管理基础工作,负责会计凭证、账薄的整理、装订及年终归档。

⑦负责完成处领导分配的各项具体工作。

工作地点:主楼A209

2)岗位职责

①科长岗位

岗位责任人:孙育新       工作电话: 86608352

1.1主持科内日常工作,负责经济业务的汇总、财务分析以及对预算执行情况的监督工作。

1.2负责参与制定学校会计核算方面的管理制度、办法,熟知国家及学校财务法规制度。严格遵守财务规章制度、坚持报销原则,有问题及时向领导请示、汇报。

1.3协助处里协调科内人员的工作调整、业务培训、思想教育等工作。

1.4监督规范会计档案的整理、归档工作。

1.5负责管理使用财务印鉴。

1.6完成领导交办的其他工作。

②会计核算岗位职责

岗位责任人:孙育新  刘淑梅  工作电话:86608352

2.1负责学校科研经费财务收支核算业务。

2.2认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备,对发现的突出问题,及时上报科长,根据制度规定和实际情况分析解决,及时进行账务处理。

2.3定期核对往来款项,负责账务查询处理。

2.4参与年终决算报表填制,如实反映年度财务收支情况。

2.5监督财务预算的执行情况、控制财务预算指标落实。

2.6负责会计凭证、账簿的整理、装订及年终归档工作。

③出纳岗位职责

岗位责任人:娄阁  工作电话:86608352

3.1严格执行国家有关银行存款、现金业务管理制度,认真办理银行、现金收付业务。

3.2负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。严格遵守银行核定库存限额制度,不得任意挪用,不准“坐收坐支”,不准套取现金。

3.3负责保管有关空白发票及收据。

3.4按期填报贷款情况及贷款利息整理表,及时准确反映贷款、放款和付息情况。

3.5根据会计记账凭证处理现金、银行以及国库支付业务,发现问题及时反馈会计人员,负责对会计凭证进行初步审核工作,但无更改记账凭证的权限。

3.6负责定期核对银行、单位与财政的账目工作。

9.基建财务科

1)科室职责

①协助处长做好基本建设、集资建房财务工作。

②负责学校基本建设、集资建房财务收支核算业务。

③负责基建、集资建房业务的会计凭证、账簿的整理、装订及年终归档。

④定期与开户银行核对账目。

⑤以往住房票据的查询工作。

工作地点:主楼A213

2)岗位职责

①科长岗位

岗位责任人:毕颜杰   工作电话: 86608712

1.1 负责对学校基建、集资建房财务收支的核算。

1.2审核原始凭证的合法性、合规性,保证原始凭证的真实、完整。

1.3 定期核对往来款项,负责账务查询处理。

1.4 参与年终决算固定资产报表的填制。

1.5 负责会计凭证、账簿的整理、装订及年终归档。

②出纳岗位

岗位责任人:刘洋  工作电话: 86608346

2.1 严格执行国家有关银行存款、现金业务管理制度,认真办理银行、现金收付业务。

2.2 负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。

2.3 负责保管有关空白票据。

2.4根据会计记账凭证处理现金、银行存款业务。

2.5负责定期核对银行的账目工作。

10. 资金管理科

1)科室职责

1.负责各类票据和有价证券的采购、发放、回收的管理;定期按规定将发票存根返回财政票证稽查部门核查、审验。

2.负责统发工资、非统发、临时工工资的报表决算。

3.负责住房公积金管理工作,按月足额将公积金存入个人公积金账户,并且定期将个人公积金账户存款余额反馈给教职工;职工到龄离退休时,财务处持人事处转来的人事厅批准手续复印件,向银行申请返还公积金。

4.负责固定资产分类明细账登记,定期与资产管理处和会计科核对账目,做到账账相符、账实相符。

工作地点:主楼A210

2)岗位职责

①科长岗位

岗位责任人:钱晓勇  工作电话:86608297

负责科室全面工作,具体负责:

1.1落实科室相关职责

1.2国税局、地税局相关事宜

1.3票据管理

②公积金管理岗位

岗位责任人:国蕴嘉    工作电话:86608297

2.1住房公积金管理

2.2固定资产对账业务

 

二、服务承诺制

(一)爱岗敬业,忠于职守。严格职业操守,严守工作纪律,办事公平公正,廉洁自律。

(二)熟悉业务知识,确保服务质量。熟悉本部门及本岗位的工作职能职责和工作流程,全心全意为师生提供优质高效的服务,自觉加强业务学习,不断提高业务能力和水平。  

(三)严格遵守作息时间,认真执行工作纪律。不擅自离岗、不迟到、不早退,上班不做与工作无关的事,确保工作效率。

(四)团结协作、顾全大局。主动加强与同级部门的沟通和协调,遇事不推诿,不拖延,努力营造良好工作氛围

(五)文明办公,热情服务。办公环境整洁舒适,工作时间衣着得体、仪态端庄、举止文明,接待服务对象文明礼貌、热情大方、诚恳谦和、周到细致。

(六)实行政务公开,自觉接受监督。实行挂牌上岗,在醒目位置设置桌签,公布姓名、职务,通过适当方式公开职权清单、行权依据、办事流程、岗位职责、服务电话等信息,增强工作透明度,自觉接受服务对象监督。

三、首问负责制

(一)首问负责制是指首位接受以来访、来电或来函方式到本部门办理公务、联系事务、反映情况等事项的工作人员,负责及时、有效办理完结有关事宜的责任制度。

(二)首问负责人的职责:

1.属于首问负责人职责范围内的,应按照规定及时给予办理,耐心细致地告知相关事项,必要时提供相关资料。不能及时办理,要说明理由,并耐心细致做好相关解释工作。

2.属于本部门职责范围内的,但相关工作人员因事暂不在岗位,首问负责人应将服务对象的姓名、联系电话及拟办事项等内容登记清楚,并负责转交给相关人员。相关人员事后应及时与服务对象联系,了解情况并在规定时限内解决服务对象需要办理的事项。如遇重要或紧急事项,首问负责人应及时请示上一级领导,并答复服务对象。

3.属于其他部门职责范围的,首问负责人应主动告知服务对象与相关部门联系,并主动帮助联系有关工作人员或告知部门电话。

(三)首问负责制的要求:  

1.首问必接。对来电、来人要先听、先问、先记,不准拒接。

2.首问必答。对本岗位或本部门职责范围内的问题,要准确回答,不得以“我不知道、不归我管”等理由推卸责任,不许推给其他人或部门。

3.首问必导。对不属于本部门或本单位职责范围的,必须负责引导,给予帮助。

4.礼貌热情。接听电话。先说“您好”,后报部门,再问事情。接待服务对象,要热情大方、文明礼貌。遇到对政策理解有偏差或不知情由的服务对象,要坚持原则,耐心细致解释说明,作好疏导工作。

四、限时办结制

(一)会计科

1.人员经费代发工作

涉及人员经费统一代发的,自报账处理成功之日起2个工作日内提交财政、银行,个人代发卡状态正常情况下,7个工作日内代发成功。

2.国库转账支付工作

涉及国库支付转账的,自报账处理成功之日起2个工作日内提交财政、银行,财政指标批复正常情况下,5个工作日内转账成功。

3.公务卡还款业务工作

涉及公务卡还款的,自报账处理成功之日起2个工作日内提交财政、银行,公务卡状态正常情况下,5个工作日内完成还款工作。

4.基本户转账工作

涉及需要基本户转账业务的,自报账处理成功之日起2个工作日内提交银行审核,正常情况下5个工作日内完成还款工作。

5.原始账目查询工作

自受理查询登记后,当年账目2个工作日内完成查询,跨年账目5个工作日内协调档案馆完成查询。

(二)综合管理科

1.公务卡办理工作:综合管理科自收到教职工填制的《信用卡申请表》之日起15日内送达工商银行,工商银行自收到申请表之日起一个半月办理公务卡。

2.会计继续教育工作:每年的会计继续教育工作一般在年度中旬开始,由大政会计下发学习卡,至年末结束。

(三)饮食财务科

1.供货商结款,支票转账,原始票据经领导联签,财务审核后当天办理,电汇业务2个工作日办理。

2.成本核算,自物流报表送达饮食财务科3个工作日入账完毕。

3.工资、劳务代发工作,自有关数据送达饮食财务科经审核后,2个工作日报送银行发放。

4.特色窗口结算业务,自原始票据送达饮食财务科后,当天办理结算。

5.财务报表在月结结束后,3个工作日内编制财务报表。

(四)一卡通卡务中心

1.办理首张校园卡,申请人可持“校园卡业务申请表”及身份证复印件到卡务中心,经工作人员对上述材料审核合格后,为其制卡,一般可当场领取。

2.办理补卡、换卡、解冻、流水查询、银行卡与校园卡关联、失卡招领、问题咨询等校园卡日常业务,持卡人本人需携带校园卡及有效身份证件到卡务中心(主楼D111)A区、C区食堂一楼售卡处,饮食服务中心第七餐厅(原外事餐厅)一楼售卡处,将有工作人员现场办理上述业务。

(五)预算管理科

预算指标追加及调整:在各单位提交预算指标追加及调整单后3个工作日内处理完毕。

(六)收费管理科

1.实行当日账,当日清,每天都结账汇总,到会计科进行交账。

2.当年缴费票据,进行装订,交到档案馆,保管备查。

3.财务系统学生信息,保持与学籍科同步,对学生缴费信息核准。

(七)基建财务科

1.往年住宅票据的查询:到财务处登记之日起三个工作日。

(八)资金管理科

1.住房公积金

1)住房公积金的核算汇缴

住房公积金每年年初调整一次,由人事处根据上年平均工资额核算每个人应缴纳的住房公积金,财务处逐一复核后到省直住房资金管理中心进行基数调整。

每月缴纳的住房公积金根据人事处的通知进行增减变化,由财务处逐月汇缴。

2)住房公积金的支取发放

根据省直住房资金管理中心的相关规定,符合住房公积金支取条件的职工由职工本人或财务处相关人员携带相关资料办理公积金支取手续,公积金款项打入单位账户或个人贷款账户,进入单位账户的公积金款项待资金到账后由公积金经办人员收集职工银行卡号,然后由会计科将款项打入职工银行卡。

住房公积金的核算汇缴和支取发放都由两个以上的部门或人员办理,有效地防止了错误的发生,把公积金的办理风险降到最低。

2.固定资产对账

随时登记固定资产分类明细账,定期与资产管理处和会计科核对账目,做到账账相符、账实相符。

3.票据管理

1) 根据学校收费范围、业务性质,学校所需的收费票据和税务发票由财务处统一向主管的财政机关、税务机关申请领购,并实行统一管理,专人负责,设立登记簿,建立严格的领购、使用、保管、监督检查制度。

2) 开票点领用票据时,由票据管理人员确定收费的合理性及数量,然后进行票据下发,并由票据领用人办理登记手续;遇特殊情况需请示领导同意后方可领用。

3)建立发票使用登记制度,设置发票登记簿,并定期向主管机关报告发票使用情况。

按照相关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁。已开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存五年。保存期满,报经主管机关查验后销毁。

4.工资发放

1)每月月初由人事处提供全校统发人员的增加、减少、退休、死亡变动单,以及统发人员工资、津贴调整通知单。资金管理科负责接收各单位代扣款项人员明细表,并将扣款的人员名单及计算后的单位代扣款项送交人事处,由人事处向财政厅报送“统发人员工资软盘”,财政厅批复后于每月810日将工资款项转入工大建行,由建行于每月10日左右直接转入职工个人工资卡内,同时资金管理科向会计科提供“工资决算书”,进行账务处理。

2)资金管理科将人事处月初报送的“未落编人员及返聘人员工资软盘”交由财务处处长审批后报送中行,由中行直接将款项划入职工个人工资卡内,同时资金管理科向会计科提供“工资决算书”,进行账务处理。

3)资金管理科对人事处每月月初提供的临时工工资明细表进行核对,核对无误后于每月810日统一发放临时工工资。

4)工大建行每月20日左右将单位人员工资条送至财务处,各院系办公室工作人员在20日左右(具体日期见网上通知)到资金管理科领取本院系教职工工资条。

五、责任追究制

(一)责任追究制按照“明确责任,提高服务,加强监督,实行问责”的总体要求,坚持“实事求是、客观公正,有责必问、有错必纠,权责一致、惩教结合”的原则执行。

(二)责任追究的范围。凡违反本单位规定的岗位责任制、服务承诺制、首问负责制、限时办结制的个人和处室,机关党委将根据情节轻重追究其责任。

(三)责任追究的受理。机关党委所属的处级单位负责人负责受理对本单位管理、服务人员(包括聘用人员)的投诉。机关党委负责受理对机关所属处级单位及其负责人的投诉。

(四)责任追究的程序。机关党委所属处级单位的管理、服务人员(包括聘用人员)发生本制度第(二)条规定情况的,由当事人所在处级单位负责调查核实情况,并提出处理意见,提交机关党委研究决定。

机关党委所属处级单位或处级单位负责人发生本制度第(二)条规定情况的,由机关党委负责调查核实情况,并做出处理意见。

(五)责任追究的方式。对管理、服务人员责任追究的方式为:诫勉谈话、书面检讨、通报批评、调整工作岗位、辞退或解除聘用合同。

对单位责任追究的方式为:责令限期整改、书面检讨、通报批评。单位被追究责任的,单位负责人同步追责。

责任追究方式可以单独使用,也可以合并使用。被追究责任的行为构成违反党纪政纪的,按照相关规定处理。凡受到责任追究的人员或者单位,一律取消当年评优评先资格,追责结果运用到当年干部、人事年度考核中。

(六)责任追究的有关要求:

1.调查人员要认真听取被追究对象的陈述和申辩。一般情况下,处理意见形成的书面材料上应有被追究对象本人签字。

2.被追究对象对处理意见有异议或不服的,应当自收到决定之日起五个工作日内向机关党委提出申诉。

3.对被追究对象过错行为的调查、处理,实行回避制度。参与责任追究调查、处理的工作人员与被追究对象有需回避关系的,应当回避。

六、工作作风建设长效化机制

成立组织机构。建立财务处工作作风建设领导小组。处长任组长、副处长任副组长,各科科长为领导小组成员。具体履行如下职责:

1.落实学校关于工作作风建设的有关要求,制定和完善关于工作作风建设的有关规章制度及各项实施方案;

2.领导和监督本单位工作作风建设各项措施的落实;

3.组织开展学习教育,不断提高本部门职工对加强工作作风建设重要性的认识,引导本单位工作人员切实提高服务质量和改进工作作风;

4.接受和处理师生对本部门工作作风建设的投诉,研究和提出本部门违反工作作风有关要求的人员处理意见,并进行处理。

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